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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AP Constructions | 97 347.00 | 84 163.00 | 13 184.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 356.00 | 151 046.00 | 9 311.00 | 160 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 169.00 | 166 302.00 | 12 867.00 | 179 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 772.00 | 423 290.00 | 37 482.00 | 460 772.00 |
BT Marchandises | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 310 886.00 | | 310 886.00 | 310 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 368.00 | | 341 368.00 | 341 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 139.00 | 423 290.00 | 378 850.00 | 802 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 502.00 | 241 567.00 | | 244 502.00 |
DH Report à nouveau | | -13 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 444.00 | 16 137.00 | | -32 444.00 |
DL TOTAL (I) | 223 058.00 | 255 502.00 | | 223 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 4 968.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 63 044.00 | | 53 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | 92 439.00 | | 96 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 792.00 | 163 014.00 | | 155 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 850.00 | 418 517.00 | | 378 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 792.00 | 163 014.00 | | 155 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FG Production vendue services | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 992.00 | | 1 242 992.00 | 1 242 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 63 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 010.00 | 862 896.00 | | 1 280 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 453.00 | 846 759.00 | | 1 312 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 444.00 | 16 137.00 | | -32 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 421.00 | | 6 540.00 | 460 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 460 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 458 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 300.00 | | 6 540.00 | 458 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 019.00 | 12 459.00 | 6 188.00 | 417 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 019.00 | 12 459.00 | 6 188.00 | 417 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |