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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AP Constructions | 97 347.00 | 78 399.00 | 18 948.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 452.00 | 148 883.00 | 10 569.00 | 159 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 890.00 | 169 813.00 | 8 078.00 | 177 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 559.00 | 418 874.00 | 39 685.00 | 458 559.00 |
BT Marchandises | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 323 067.00 | | 323 067.00 | 323 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 573.00 | | 399 573.00 | 399 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 131.00 | 418 874.00 | 439 257.00 | 858 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 567.00 | 241 567.00 | | 241 567.00 |
DH Report à nouveau | -30 669.00 | -19 988.00 | | -30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | -10 681.00 | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 239 365.00 | 221 897.00 | | 239 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | 1.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 44 884.00 | | 70 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | 88 421.00 | | 118 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 892.00 | 133 306.00 | | 199 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 257.00 | 355 203.00 | | 439 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 892.00 | 133 306.00 | | 199 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 273.00 | | 993 273.00 | 993 273.00 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 522.00 | | 995 522.00 | 995 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 50 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 436.00 | 1 254 046.00 | | 1 103 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 968.00 | 1 264 727.00 | | 1 085 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | -10 681.00 | | 17 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 010.00 | | 2 548.00 | 456 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 935.00 | | 2 533.00 | 453 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 15.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 940.00 | 13 934.00 | | 404 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 940.00 | 13 934.00 | | 404 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VP Divers | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |