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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AP Constructions | 97 347.00 | 72 636.00 | 24 711.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 047.00 | 147 430.00 | 9 617.00 | 157 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 804.00 | 158 749.00 | 19 055.00 | 177 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 053.00 | 400 593.00 | 53 460.00 | 454 053.00 |
BT Marchandises | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 952.00 | 400 593.00 | 394 359.00 | 794 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 567.00 | 206 013.00 | | 241 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 988.00 | 35 554.00 | | -19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 232 578.00 | 252 567.00 | | 232 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 713.00 | 16 695.00 | | 6 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 13 754.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 47 393.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 629.00 | 103 833.00 | | 104 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 781.00 | 181 674.00 | | 161 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 359.00 | 434 241.00 | | 394 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 61 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 520.00 | 1 317 766.00 | | 1 246 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 508.00 | 1 282 212.00 | | 1 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 988.00 | 35 554.00 | | -19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 053.00 | | 16 666.00 | 441 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 454 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 453 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 977.00 | | 16 666.00 | 440 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 504.00 | 13 755.00 | 3 666.00 | 390 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 504.00 | 13 755.00 | 3 666.00 | 390 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 445.00 | 68 369.00 | 76.00 | 68 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 781.00 | 155 069.00 | | 161 781.00 |