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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 877.00 | | 387 877.00 | 387 877.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 513.00 | 7 885.00 | 69 628.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 846.00 | 7 885.00 | 114 961.00 | 122 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 723.00 | 7 885.00 | 502 838.00 | 510 723.00 |
CU Autres participations | 387 877.00 | | 387 877.00 | 387 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 96 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 15 555.00 | 155 062.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 14 094.00 | | 20 105.00 |
DK Provisions réglementées | 18 747.00 | 16 953.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 304 008.00 | 291 708.00 | | 304 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 177.00 | 206 920.00 | | 183 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | 675.00 | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 830.00 | 212 608.00 | | 198 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 838.00 | 504 316.00 | | 502 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 367.00 | 29 507.00 | | 40 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | 2 703.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 2 703.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | -2 703.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 5 585.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 076.00 | 40 659.00 | | 44 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 971.00 | 26 565.00 | | 23 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | 14 094.00 | | 20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 877.00 | | 5 000.00 | 382 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 877.00 | | 5 000.00 | 382 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 953.00 | 1 795.00 | | 16 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 7 885.00 | 4 327.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 7 885.00 | 4 327.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 9 680.00 | 4 327.00 | 21 280.00 |
UG ‐ Financières | | 7 885.00 | 4 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 101.00 | 24 638.00 | 108 318.00 | 183 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 830.00 | 40 367.00 | 108 318.00 | 198 830.00 |