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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 518 125.00 | | 518 125.00 | 518 125.00 |
BZ Autres créances | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 873.00 | 13 940.00 | 34 933.00 | 48 873.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 309.00 | 13 940.00 | 121 370.00 | 135 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 434.00 | 13 940.00 | 639 495.00 | 653 434.00 |
CU Autres participations | 518 125.00 | | 518 125.00 | 518 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 36 726.00 | 24 191.00 | | 36 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 190.00 | 36 535.00 | | 32 190.00 |
DK Provisions réglementées | 18 765.00 | 18 747.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 351 681.00 | 343 474.00 | | 351 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 480.00 | 104 426.00 | | 132 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 790.00 | 20 924.00 | | 79 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 814.00 | 126 112.00 | | 287 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 495.00 | 469 586.00 | | 639 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 293.00 | 49 340.00 | | 239 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 3 505.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 977.00 | 47 513.00 | | 235 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 788.00 | 10 978.00 | | 203 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 190.00 | 36 535.00 | | 32 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 939.00 | | 130 186.00 | 387 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 939.00 | | 130 186.00 | 387 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 747.00 | 17.00 | | 18 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 2 507.00 | | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 2 507.00 | | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 180.00 | 2 524.00 | | 30 180.00 |
UG ‐ Financières | | 2 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 772.00 | 28 251.00 | 48 521.00 | 76 772.00 |
VI Groupe et associés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 814.00 | 239 293.00 | 48 521.00 | 287 814.00 |