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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 620.00 | 11 433.00 | 30 187.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 080.00 | 11 433.00 | 81 647.00 | 93 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 019.00 | 11 433.00 | 469 586.00 | 481 019.00 |
CU Autres participations | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 13 602.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 24 191.00 | 10 656.00 | | 24 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | 47 934.00 | | 36 535.00 |
DK Provisions réglementées | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 343 474.00 | 330 939.00 | | 343 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 426.00 | 131 442.00 | | 104 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | 20 522.00 | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 112.00 | 152 726.00 | | 126 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 586.00 | 483 664.00 | | 469 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 340.00 | 48 331.00 | | 49 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 579.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 513.00 | 65 175.00 | | 47 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 978.00 | 17 242.00 | | 10 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 535.00 | 47 934.00 | | 36 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 456.00 | 2 976.00 | | 8 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 456.00 | 2 976.00 | | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 203.00 | 2 976.00 | | 27 203.00 |
UG ‐ Financières | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 395.00 | 27 623.00 | 76 772.00 | 104 395.00 |
VI Groupe et associés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 112.00 | 49 340.00 | 76 772.00 | 126 112.00 |