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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
BZ Autres créances | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 620.00 | 8 456.00 | 33 164.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 182.00 | 8 456.00 | 95 725.00 | 104 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 121.00 | 8 456.00 | 483 664.00 | 492 121.00 |
CU Autres participations | 387 939.00 | | 387 939.00 | 387 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 602.00 | 10 605.00 | | 13 602.00 |
DG Autres réserves | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 934.00 | 26 997.00 | | 47 934.00 |
DK Provisions réglementées | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 330 939.00 | 307 005.00 | | 330 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 442.00 | 157 858.00 | | 131 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | 42 339.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 726.00 | 200 958.00 | | 152 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 664.00 | 507 963.00 | | 483 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 10 412.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 175.00 | 55 624.00 | | 65 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 242.00 | 28 627.00 | | 17 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 934.00 | 26 997.00 | | 47 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 952.00 | | | 387 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 387 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 387 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 952.00 | | | 387 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 659.00 | 8 456.00 | 8 659.00 | 8 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | 8 456.00 | 8 659.00 | 27 406.00 |
UG ‐ Financières | | 8 456.00 | 8 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 405.00 | 27 010.00 | 104 395.00 | 131 405.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 57 398.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 726.00 | 48 331.00 | 104 395.00 | 152 726.00 |