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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 579.00 | 31 721.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 425.00 | 579.00 | 549 846.00 | 550 425.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 502.00 | 13 689.00 | 43 813.00 | 57 502.00 |
CF Disponibilités | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 024.00 | 13 689.00 | 138 335.00 | 152 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 449.00 | 14 268.00 | 688 181.00 | 702 449.00 |
CU Autres participations | 518 125.00 | | 518 125.00 | 518 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 44 916.00 | 36 726.00 | | 44 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 955.00 | 32 190.00 | | 75 955.00 |
DK Provisions réglementées | 18 791.00 | 18 765.00 | | 18 791.00 |
DL TOTAL (I) | 403 661.00 | 351 681.00 | | 403 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 552.00 | 132 480.00 | | 48 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 979.00 | 79 790.00 | | 167 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 226.00 | 74 782.00 | | 67 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 520.00 | 287 814.00 | | 284 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 181.00 | 639 495.00 | | 688 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 893.00 | 239 293.00 | | 264 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 411.00 | | 237 411.00 | 237 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -17.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 5 946.00 | | 11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 103.00 | 235 977.00 | | 306 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 148.00 | 203 788.00 | | 230 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 955.00 | 32 190.00 | | 75 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 125.00 | | 32 300.00 | 518 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 125.00 | | | 518 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 765.00 | 26.00 | | 18 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 940.00 | | 251.00 | 13 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 705.00 | 26.00 | 251.00 | 32 705.00 |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 28 893.00 | 19 627.00 | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 520.00 | 264 893.00 | 19 627.00 | 284 520.00 |