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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 9 617.00 | 22 683.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 481.00 | 9 617.00 | 540 864.00 | 550 481.00 |
BZ Autres créances | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 580.00 | 16 762.00 | 41 818.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 606.00 | 16 762.00 | 95 844.00 | 112 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 087.00 | 26 379.00 | 636 707.00 | 663 087.00 |
CU Autres participations | 518 181.00 | | 518 181.00 | 518 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 871.00 | 44 916.00 | | 96 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | 75 955.00 | | 100 240.00 |
DK Provisions réglementées | 18 817.00 | 18 791.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 479 927.00 | 403 661.00 | | 479 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 627.00 | 48 552.00 | | 19 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 876.00 | 167 979.00 | | 115 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 762.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | 67 226.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 780.00 | 284 520.00 | | 156 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 707.00 | 688 181.00 | | 636 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 312.00 | | 249 312.00 | 249 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 312.00 | | 249 312.00 | 249 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 26.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -26.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 11 989.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 975.00 | 306 103.00 | | 345 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 735.00 | 230 148.00 | | 245 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 240.00 | 75 955.00 | | 100 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 425.00 | | 56.00 | 550 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 125.00 | | 56.00 | 518 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 9 038.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 9 038.00 | | 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 791.00 | 26.00 | | 18 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 689.00 | 3 074.00 | | 13 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | 3 074.00 | | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 480.00 | 3 100.00 | | 32 480.00 |
UG ‐ Financières | | 3 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VI Groupe et associés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |