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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 834.00 | 1 546.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 48 249.00 | 181.00 | 48 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 921.00 | 49 083.00 | 93 837.00 | 142 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 110.00 | 6 976.00 | 118 134.00 | 125 110.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 849.00 | 6 976.00 | 175 873.00 | 182 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 770.00 | 56 060.00 | 269 711.00 | 325 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 675.00 | 4 497.00 | | 6 675.00 |
DH Report à nouveau | | -3 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | 5 549.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 20 354.00 | 14 375.00 | | 20 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 574.00 | 7 521.00 | | 91 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 828.00 | 191 036.00 | | 124 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 17 080.00 | | 14 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 17 485.00 | 19 793.00 | | 17 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 357.00 | 235 429.00 | | 249 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 711.00 | 249 804.00 | | 269 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 488.00 | | 927 488.00 | 927 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 488.00 | | 927 488.00 | 927 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 534.00 | 875 965.00 | | 931 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 555.00 | 870 416.00 | | 925 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | 5 549.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 200.00 | | 1 721.00 | 141 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 830.00 | | 1 550.00 | 88 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | | 171.00 | 48 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 45.00 | | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 4.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | 41.00 | | 48 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | 2 918.00 | 3 288.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | 2 918.00 | 3 288.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | 2 918.00 | 3 288.00 | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 3 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VI Groupe et associés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VP Divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 695.00 | 165 585.00 | 4 110.00 | 169 695.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 357.00 | 249 357.00 | | 249 357.00 |