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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 42 037.00 | 29 559.00 | 71 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 557.00 | 45 887.00 | 121 669.00 | 167 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 907.00 | 5 919.00 | 179 988.00 | 185 907.00 |
BZ Autres créances | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CF Disponibilités | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 638.00 | 5 919.00 | 259 719.00 | 265 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 195.00 | 51 807.00 | 381 388.00 | 433 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 773.00 | 47 594.00 | | 52 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 308.00 | 5 179.00 | | 28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 88 781.00 | 60 473.00 | | 88 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 34.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 954.00 | 25 833.00 | | 70 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 355 264.00 | | 195 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 28 756.00 | | 22 980.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 10 120.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 607.00 | 420 007.00 | | 292 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 388.00 | 480 479.00 | | 381 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 2 014.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 322.00 | 1 073 833.00 | | 1 150 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 014.00 | 1 068 654.00 | | 1 122 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 308.00 | 5 179.00 | | 28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 390.00 | 167 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 390.00 | 71 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 432.00 | 13 845.00 | 25 390.00 | 57 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 13 845.00 | 25 390.00 | 53 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 804.00 | 1 083.00 | 968.00 | 5 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 804.00 | 1 083.00 | 968.00 | 5 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804.00 | 1 083.00 | 968.00 | 5 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 044.00 | 212 934.00 | 4 110.00 | 217 044.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 607.00 | 292 607.00 | | 292 607.00 |