| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 596.00 | 55 636.00 | 15 960.00 | 71 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 557.00 | 59 486.00 | 108 070.00 | 167 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 064.00 | 5 879.00 | 117 184.00 | 123 064.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 866.00 | 5 879.00 | 171 987.00 | 177 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 423.00 | 65 366.00 | 280 057.00 | 345 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 081.00 | 52 773.00 | | 81 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | 28 308.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 89 285.00 | 88 781.00 | | 89 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 106.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | 70 954.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 091.00 | 195 537.00 | | 144 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 22 980.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 3 030.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 772.00 | 292 607.00 | | 190 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 057.00 | 381 388.00 | | 280 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 924.00 | | 1 027 924.00 | 1 027 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 924.00 | | 1 027 924.00 | 1 027 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 11 009.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 041.00 | 1 150 322.00 | | 1 032 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 537.00 | 1 122 014.00 | | 1 031 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | 28 308.00 | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 887.00 | 13 599.00 | | 45 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | 13 599.00 | | 42 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | 709.00 | 749.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919.00 | 709.00 | 749.00 | 5 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919.00 | 709.00 | 749.00 | 5 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 525.00 | 170 415.00 | 4 110.00 | 174 525.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |