| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 53 582.00 | 43 404.00 | 96 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 947.00 | 57 432.00 | 135 515.00 | 192 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 365.00 | 5 804.00 | 139 561.00 | 145 365.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 769.00 | 5 804.00 | 344 965.00 | 350 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 716.00 | 63 236.00 | 480 479.00 | 543 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 594.00 | 13 904.00 | | 47 594.00 |
DH Report à nouveau | | -37 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 70 762.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 60 473.00 | 55 294.00 | | 60 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 833.00 | 298 289.00 | | 25 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 257 699.00 | | 355 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 756.00 | 32 973.00 | | 28 756.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 296.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 007.00 | 589 312.00 | | 420 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 479.00 | 644 605.00 | | 480 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 664.00 | | 1 062 664.00 | 1 062 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 664.00 | | 1 062 664.00 | 1 062 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -60.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 9 326.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 833.00 | 1 036 844.00 | | 1 073 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 654.00 | 966 082.00 | | 1 068 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179.00 | 70 762.00 | | 5 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 060.00 | | 24 557.00 | 189 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 670.00 | 192 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 670.00 | 96 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | 24 557.00 | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 726.00 | 11 376.00 | 20 670.00 | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | 11 376.00 | 20 670.00 | 62 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 2 201.00 | 2 905.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 2 201.00 | 2 905.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | 2 201.00 | 2 905.00 | 6 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | 2 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 138 991.00 | 138 991.00 | | 138 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VP Divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 279.00 | 190 169.00 | 4 110.00 | 194 279.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 007.00 | 420 007.00 | | 420 007.00 |