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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 125.00 | 725.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 304.00 | 48 677.00 | 21 627.00 | 70 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 264.00 | 51 802.00 | 114 462.00 | 166 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 582.00 | 7 086.00 | 138 496.00 | 145 582.00 |
BZ Autres créances | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CF Disponibilités | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 791.00 | 7 086.00 | 278 705.00 | 285 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 055.00 | 58 888.00 | 393 167.00 | 452 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 654.00 | 6 675.00 | | 12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | 5 979.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 21 604.00 | 20 354.00 | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 726.00 | 91 574.00 | | 52 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 520.00 | 124 828.00 | | 261 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 14 167.00 | | 30 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 1 302.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 17 485.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 563.00 | 249 357.00 | | 371 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 167.00 | 269 711.00 | | 393 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 481.00 | | 1 038 481.00 | 1 038 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 481.00 | | 1 038 481.00 | 1 038 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 374.00 | 931 534.00 | | 1 046 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 124.00 | 925 555.00 | | 1 045 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | 5 979.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 921.00 | | 23 343.00 | 142 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 380.00 | | 1 470.00 | 90 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | | 21 873.00 | 48 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 083.00 | 2 718.00 | | 49 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 2 291.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 249.00 | 427.00 | | 48 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 976.00 | 110.00 | 7 086.00 | 6 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 976.00 | 110.00 | 7 086.00 | 6 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976.00 | 110.00 | 7 086.00 | 6 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 895.00 | 192 784.00 | 4 110.00 | 196 895.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 563.00 | 371 563.00 | | 371 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |