| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 100.00 | 62 876.00 | 30 224.00 | 93 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 060.00 | 66 726.00 | 122 334.00 | 189 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 191.00 | 6 509.00 | 115 683.00 | 122 191.00 |
BZ Autres créances | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CF Disponibilités | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 780.00 | 6 509.00 | 522 271.00 | 528 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 840.00 | 73 235.00 | 644 605.00 | 717 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
DH Report à nouveau | -37 072.00 | | | -37 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 762.00 | -37 072.00 | | 70 762.00 |
DL TOTAL (I) | 55 294.00 | -15 468.00 | | 55 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 289.00 | 209 748.00 | | 298 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 699.00 | 105 520.00 | | 257 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 29 737.00 | | 32 973.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 5 311.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 312.00 | 350 331.00 | | 589 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 605.00 | 334 862.00 | | 644 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 153.00 | | 1 030 153.00 | 1 030 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 153.00 | | 1 030 153.00 | 1 030 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 844.00 | 1 005 594.00 | | 1 036 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 082.00 | 1 042 667.00 | | 966 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 762.00 | -37 072.00 | | 70 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 060.00 | | | 189 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 792.00 | 8 934.00 | | 57 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 8 934.00 | | 53 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 2 802.00 | 3 406.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 2 802.00 | 3 406.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 2 802.00 | 3 406.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 3 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 699.00 | 257 699.00 | | 257 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 298 289.00 | 298 289.00 | | 298 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 840.00 | 292 729.00 | 4 110.00 | 296 840.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 312.00 | 589 312.00 | | 589 312.00 |