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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 32 682.00 | 21 115.00 | 53 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 641.00 | 32 682.00 | 892 958.00 | 925 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BZ Autres créances | 1 033 381.00 | | 1 033 381.00 | 1 033 381.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 358.00 | | 1 156 358.00 | 1 156 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 998.00 | 32 682.00 | 2 049 316.00 | 2 081 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
DL TOTAL (I) | 508 758.00 | | | 508 758.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
EA Autres dettes | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 489.00 | | | 780 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 558.00 | | | 1 510 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 316.00 | | | 2 049 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 558.00 | | | 1 510 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 319.00 | | 248 319.00 | 248 319.00 |
FG Production vendue services | 1 426 199.00 | 49 412.00 | 1 475 611.00 | 1 426 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 518.00 | 49 412.00 | 1 723 930.00 | 1 674 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 965.00 | | | -11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 909.00 | | | 1 790 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 624.00 | | | 1 536 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 286.00 | | | 254 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 568.00 | | 46 514.00 | 962 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 441.00 | 925 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 734.00 | 53 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | | | 867 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 017.00 | | 46 514.00 | 90 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 3 517.00 | 38 980.00 | 68 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | 3 517.00 | 38 980.00 | 68 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 489.00 | 780 489.00 | | 780 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 569.00 | | | 991 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 886.00 | 1 104 295.00 | 4 591.00 | 1 108 886.00 |
VW T.V.A. | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 558.00 | 1 510 558.00 | | 1 510 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
ST Autres comptes | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
YT Sous‐traitance | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 473.00 | | | 350 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 965.00 | | | 428 965.00 |