| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 015.00 | 38 891.00 | 15 124.00 | 54 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 116.00 | 38 891.00 | 887 224.00 | 926 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 398.00 | 8 728.00 | 756 671.00 | 765 398.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CF Disponibilités | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 013.00 | 8 728.00 | 1 013 285.00 | 1 022 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 128.00 | 47 619.00 | 1 900 509.00 | 1 948 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | | | 270 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
DL TOTAL (I) | 545 206.00 | | | 545 206.00 |
DP Provisions pour risques | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 350.00 | | | 396 350.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 082.00 | | | 758 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 970.00 | | | 1 311 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 509.00 | | | 1 900 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 970.00 | | | 1 311 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
FG Production vendue services | 1 146 800.00 | 87 226.00 | 1 234 026.00 | 1 146 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 295.00 | 87 226.00 | 1 318 521.00 | 1 231 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 120.00 | | | 1 326 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 505.00 | | | 1 062 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 615.00 | | | 263 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 414.00 | 3 477.00 | | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 3 477.00 | | 35 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 350.00 | 396 350.00 | | 396 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 082.00 | 758 082.00 | | 758 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 211.00 | 837 737.00 | 10 474.00 | 848 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 059.00 | 837 737.00 | 15 322.00 | 853 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 970.00 | 1 311 970.00 | | 1 311 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 875.00 | | | 12 875.00 |