| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 40 984.00 | 9 820.00 | 50 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 989.00 | 40 984.00 | 882 005.00 | 922 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 468.00 | 8 728.00 | 651 740.00 | 660 468.00 |
BZ Autres créances | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
CF Disponibilités | 240 854.00 | | 240 854.00 | 240 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 256.00 | 8 728.00 | 1 043 528.00 | 1 052 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 246.00 | 49 712.00 | 1 925 533.00 | 1 975 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 926.00 | 364 206.00 | | 438 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 642.00 | 244 721.00 | | 227 642.00 |
DL TOTAL (I) | 677 569.00 | 619 926.00 | | 677 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563.00 | 6 000.00 | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563.00 | 6 000.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 23 869.00 | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 933.00 | 471 755.00 | | 421 933.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 798.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 628.00 | 738 864.00 | | 746 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 402.00 | 1 236 286.00 | | 1 245 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 533.00 | 1 862 213.00 | | 1 925 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
FG Production vendue services | 965 341.00 | 66 166.00 | 1 031 507.00 | 965 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 955.00 | 66 166.00 | 1 089 121.00 | 1 022 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 43 464.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 43 464.00 | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 163.00 | 99 072.00 | | 82 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 601.00 | 1 169 939.00 | | 1 107 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 959.00 | 925 218.00 | | 879 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 642.00 | 244 721.00 | | 227 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 817.00 | | 90.00 | 928 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 922 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | 50 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | | | 867 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 90.00 | 4 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888.00 | 4 015.00 | 5 918.00 | 42 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 4 015.00 | 5 918.00 | 42 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 7 944.00 | 11 381.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 728.00 | 7 944.00 | 11 381.00 | 14 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 944.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 628.00 | 746 628.00 | | 746 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 649 995.00 | | | 649 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VC Groupe et associés | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
VI Groupe et associés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 334.00 | 800 929.00 | 15 406.00 | 816 334.00 |
VW T.V.A. | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 402.00 | 1 245 402.00 | | 1 245 402.00 |