| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 722.00 | 42 887.00 | 13 835.00 | 56 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 816.00 | 42 887.00 | 885 929.00 | 928 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 775.00 | 8 727.00 | 677 047.00 | 685 775.00 |
BZ Autres créances | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 011.00 | 8 727.00 | 976 283.00 | 985 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 828.00 | 51 615.00 | 1 862 212.00 | 1 913 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 205.00 | 270 590.00 | | 364 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 720.00 | 263 614.00 | | 244 720.00 |
DL TOTAL (I) | 619 926.00 | 545 205.00 | | 619 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 43 333.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 43 333.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 48 023.00 | | 23 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 754.00 | 500 937.00 | | 471 754.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 864.00 | 758 082.00 | | 738 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 286.00 | 1 307 043.00 | | 1 236 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 212.00 | 1 895 581.00 | | 1 862 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 286.00 | 1 202 456.00 | | 1 236 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
FG Production vendue services | 1 035 519.00 | 61 949.00 | 1 097 468.00 | 1 035 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 027.00 | 61 949.00 | 1 122 976.00 | 1 061 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 181.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 120.00 | | 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 464.00 | 120.00 | | 43 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 464.00 | -7 478.00 | | 43 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 072.00 | 104 587.00 | | 99 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 938.00 | 1 326 240.00 | | 1 169 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 217.00 | 1 062 625.00 | | 925 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 720.00 | 263 614.00 | | 244 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | 9 966.00 | | 6 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 115.00 | | 2 701.00 | 926 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | | | 867 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 015.00 | | 2 707.00 | 54 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | -5.00 | 4 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 891.00 | 3 996.00 | | 38 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 3 996.00 | | 38 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | 6 000.00 | | 43 333.00 |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 060.00 | 6 000.00 | | 52 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 864.00 | 738 864.00 | | 738 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 675 301.00 | 675 301.00 | | 675 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | | 10 474.00 | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VI Groupe et associés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 273.00 | 766 958.00 | 15 315.00 | 782 273.00 |
VW T.V.A. | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 286.00 | 1 236 286.00 | | 1 236 286.00 |