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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 755.00 | 35 414.00 | 14 341.00 | 49 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 752.00 | 35 414.00 | 886 337.00 | 921 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 194.00 | 8 728.00 | 63 466.00 | 72 194.00 |
BZ Autres créances | 824 102.00 | | 824 102.00 | 824 102.00 |
CF Disponibilités | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 640.00 | 8 728.00 | 912 912.00 | 921 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 392.00 | 44 142.00 | 1 799 250.00 | 1 843 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
DL TOTAL (I) | 506 591.00 | | | 506 591.00 |
DP Provisions pour risques | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 183.00 | | | 340 183.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 338.00 | | | 751 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 326.00 | | | 1 249 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 250.00 | | | 1 799 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 326.00 | | | 1 249 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
FG Production vendue services | 1 061 972.00 | 61 549.00 | 1 123 521.00 | 1 061 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 052.00 | 61 549.00 | 1 280 601.00 | 1 219 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 708.00 | | | 1 351 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 255.00 | | | 1 101 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 59 667.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 728.00 | | 59 667.00 | 111 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 338.00 | 751 338.00 | | 751 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 183.00 | 340 183.00 | | 340 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 039.00 | 896 295.00 | 4 744.00 | 901 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 326.00 | 1 249 326.00 | | 1 249 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |