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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 36 387.00 | 17 410.00 | 53 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 703.00 | 36 387.00 | 889 316.00 | 925 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 226.00 | 8 728.00 | 39 498.00 | 48 226.00 |
BZ Autres créances | 1 008 456.00 | | 1 008 456.00 | 1 008 456.00 |
CF Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 495.00 | 8 728.00 | 1 056 767.00 | 1 065 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 199.00 | 45 115.00 | 1 946 084.00 | 1 991 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
DL TOTAL (I) | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 557.00 | | | 403 557.00 |
EA Autres dettes | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 927.00 | | | 765 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 946.00 | | | 1 361 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 084.00 | | | 1 946 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 946.00 | | | 1 361 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
FG Production vendue services | 1 315 089.00 | 34 269.00 | 1 349 358.00 | 1 315 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 641.00 | 34 269.00 | 1 445 910.00 | 1 411 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 370.00 | | | 1 465 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 990.00 | | | 1 292 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 682.00 | 3 705.00 | | 32 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 682.00 | 3 705.00 | | 32 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 73 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 81 728.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 557.00 | 403 557.00 | | 403 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 927.00 | 765 927.00 | | 765 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 682.00 | 1 056 682.00 | | 1 056 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 336.00 | 1 056 682.00 | 4 654.00 | 1 061 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 946.00 | 1 361 946.00 | | 1 361 946.00 |