|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 956.00 | 483.00 | 35 472.00 | 35 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 193.00 | 45 737.00 | 12 456.00 | 58 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 3 476.00 | 7 286.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 1 293 315.00 | 665 199.00 | 628 117.00 | 1 293 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804 887.00 | 1 309 157.00 | 2 495 730.00 | 3 804 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 209.00 | 69 293.00 | 36 917.00 | 106 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131 323.00 | 2 093 344.00 | 4 037 979.00 | 6 131 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 130.00 | | 734 130.00 | 734 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 250.00 | 760.00 | 1 552 490.00 | 1 553 250.00 |
BZ Autres créances | 4 675 131.00 | | 4 675 131.00 | 4 675 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 095.00 | | 285 095.00 | 285 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 515.00 | 760.00 | 8 353 755.00 | 8 354 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 485 838.00 | 2 094 104.00 | 12 391 734.00 | 14 485 838.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 1 143 550.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 687 100.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -304 482.00 | -413 296.00 | | -304 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 036.00 | 108 815.00 | | -742 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 253.00 | 43 071.00 | | 338 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 875.00 | 1 569 240.00 | | 3 369 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 461 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 627.00 | 526 480.00 | | 605 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 039.00 | 4 268 794.00 | | 5 649 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 799.00 | 764 792.00 | | 1 200 799.00 |
EA Autres dettes | 1 122 156.00 | 960 885.00 | | 1 122 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 021 859.00 | 6 982 294.00 | | 9 021 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 734.00 | 8 551 534.00 | | 12 391 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301 867.00 | 6 982 294.00 | | 8 301 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 104.00 | 211 594.00 | | 290 104.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 148 348.00 | 2 628 435.00 | 11 776 783.00 | 9 148 348.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 148 728.00 | 2 628 435.00 | 11 777 163.00 | 9 148 728.00 |
FM Production stockée | | | -370 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 25 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 133 963.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | 140 123.00 | | 19 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 036.00 | 10 947.00 | | 26 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 274.00 | 151 070.00 | | 45 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 944.00 | 210 451.00 | | 115 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 944.00 | 226 098.00 | | 115 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 670.00 | -75 029.00 | | -70 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 863.00 | 18 204 724.00 | | 11 486 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 228 899.00 | 18 095 910.00 | | 12 228 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 036.00 | 108 815.00 | | -742 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572.00 | 861.00 | | 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 836 627.00 | 2 189.00 | | 836 627.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 148.00 | | 2 007 557.00 | 4 150 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 383.00 | 6 131 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 383.00 | 5 205 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 592.00 | | 7 363.00 | 61 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 269.00 | | 1 210 947.00 | 4 021 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 288.00 | | 753 292.00 | 67 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 234 693.00 | | | 1 234 693.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 202.00 | 506 142.00 | | 1 587 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 725.00 | 14 487.00 | | 34 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 477.00 | 491 171.00 | | 1 552 477.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 569.00 | 760.00 | 23 569.00 | 23 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 569.00 | 760.00 | 23 569.00 | 23 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 569.00 | 760.00 | 23 569.00 | 23 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 23 569.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 176 824.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 039.00 | 5 649 039.00 | | 5 649 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 005.00 | 258 005.00 | | 258 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 156.00 | 1 122 156.00 | | 1 122 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 578.00 | | | 1 551 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 798 769.00 | | | 798 769.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 523.00 | 39 755.00 | 121 215.00 | 315 523.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724 558.00 | | | 3 724 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 095.00 | | | 285 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 876.00 | 6 513 476.00 | 400.00 | 6 513 876.00 |
VW T.V.A. | 528 606.00 | 528 606.00 | | 528 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 802 635.00 | 8 301 867.00 | 298 039.00 | 8 802 635.00 |