| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 36 411.00 | 7 738.00 | 28 673.00 | 36 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 959.00 | 16 695.00 | 5 264.00 | 21 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 6 083.00 | 4 679.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 1 346 588.00 | 794 441.00 | 552 147.00 | 1 346 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187 996.00 | 1 700 268.00 | 2 487 728.00 | 4 187 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 581.00 | 55 328.00 | 29 254.00 | 84 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 594 243.00 | 2 580 553.00 | 4 013 690.00 | 6 594 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 063.00 | | 850 063.00 | 850 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 845.00 | 760.00 | 1 600 085.00 | 1 600 845.00 |
BZ Autres créances | 382 534.00 | | 382 534.00 | 382 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 314.00 | 760.00 | 3 273 554.00 | 3 274 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 557.00 | 2 581 313.00 | 7 287 244.00 | 9 868 557.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 2 427 750.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 518.00 | -304 482.00 | | -1 046 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 393.00 | -742 036.00 | | -729 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 260.00 | 338 253.00 | | 397 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 489.00 | 3 369 875.00 | | 2 699 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 865.00 | 605 627.00 | | 440 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 041.00 | 225 014.00 | | 342 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 094.00 | 219 223.00 | | 251 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 967.00 | 5 649 039.00 | | 1 905 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 627.00 | 1 200 799.00 | | 529 627.00 |
EA Autres dettes | 1 118 162.00 | 1 122 156.00 | | 1 118 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 756.00 | 9 021 859.00 | | 4 587 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 244.00 | 12 391 734.00 | | 7 287 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 779.00 | 8 301 867.00 | | 3 793 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 667.00 | 290 104.00 | | 164 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 728 790.00 | 3 166 391.00 | 12 895 181.00 | 9 728 790.00 |
FG Production vendue services | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 101.00 | 3 166 391.00 | 12 911 493.00 | 9 745 101.00 |
FM Production stockée | | | -138 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 859 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | 744.00 | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 376.00 | 26 036.00 | | 47 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 376.00 | 45 274.00 | | 47 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 406.00 | 115 944.00 | | 49 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 406.00 | 115 944.00 | | 49 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -70 670.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 168.00 | 11 486 863.00 | | 12 908 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 637 561.00 | 12 228 899.00 | | 13 637 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 393.00 | -742 036.00 | | -729 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 572.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 477 668.00 | 836 627.00 | | 1 477 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131 323.00 | | 559 594.00 | 6 131 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 956.00 | | 456.00 | 35 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 820 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 674.00 | 6 594 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 233.00 | 32 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 041.00 | 5 704 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 833.00 | | 559 138.00 | 5 205 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 580.00 | | | 820 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 168.00 | | | 339 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 344.00 | 556 247.00 | 69 039.00 | 2 093 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | 7 255.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 212.00 | 9 799.00 | 36 233.00 | 49 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 648.00 | 539 194.00 | 32 806.00 | 2 043 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 026.00 | 43 820.00 | 190 907.00 | 342 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 967.00 | 1 905 967.00 | | 1 905 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 162.00 | 1 118 162.00 | | 1 118 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 173.00 | | | 1 599 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 270 591.00 | | | 270 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 667.00 | 164 667.00 | | 164 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 198.00 | 31 521.00 | 168 561.00 | 276 198.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 333.00 | | | 235 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VP Divers | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 308.00 | 310 308.00 | | 310 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 611.00 | 2 172 611.00 | | 2 172 611.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 662.00 | 3 793 779.00 | 359 468.00 | 4 336 662.00 |