| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 411.00 | 36 384.00 | 27.00 | 36 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 443.00 | 30 750.00 | 15 694.00 | 46 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 237.00 | 20 785.00 | 15 452.00 | 36 237.00 |
AP Constructions | 1 501 290.00 | 1 317 125.00 | 184 165.00 | 1 501 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 591.00 | 3 305 181.00 | 2 533 409.00 | 5 838 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 210.00 | 106 094.00 | 26 116.00 | 132 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229 607.00 | | 1 229 607.00 | 1 229 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640 968.00 | 4 816 318.00 | 4 824 650.00 | 9 640 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 278.00 | | 686 278.00 | 686 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 898.00 | 5 374.00 | 2 167 524.00 | 2 172 898.00 |
BZ Autres créances | 1 444 397.00 | | 1 444 397.00 | 1 444 397.00 |
CF Disponibilités | 621 754.00 | | 621 754.00 | 621 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 538.00 | 5 374.00 | 5 175 164.00 | 5 180 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 506.00 | 4 821 692.00 | 9 999 814.00 | 14 821 506.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 2 427 750.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 936.00 | -2 575 571.00 | | -2 399 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 527.00 | 175 635.00 | | 206 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 132 932.00 | 482 272.00 | | 1 132 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 664.00 | 2 160 475.00 | | 3 017 664.00 |
DN Avances conditionnées | 408 366.00 | 403 963.00 | | 408 366.00 |
DO TOTAL (II) | 408 366.00 | 403 963.00 | | 408 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 002.00 | 535 643.00 | | 420 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 355.00 | 186 152.00 | | 169 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 004.00 | 5 340 590.00 | | 3 650 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 505.00 | 749 124.00 | | 635 505.00 |
EA Autres dettes | 1 698 918.00 | 1 707 402.00 | | 1 698 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 784.00 | 8 518 911.00 | | 6 573 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 814.00 | 11 083 350.00 | | 9 999 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 581.00 | 8 071 040.00 | | 6 134 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 115.00 | 102 309.00 | | 18 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 640 800.00 | 2 650 529.00 | 13 291 328.00 | 10 640 800.00 |
FG Production vendue services | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 666 599.00 | 2 650 529.00 | 13 317 127.00 | 10 666 599.00 |
FM Production stockée | | | 12 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 682.00 | 26 025.00 | | 15 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 667.00 | 47 376.00 | | 70 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 667.00 | 47 376.00 | | 70 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 16 896.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 16 896.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 051.00 | 30 480.00 | | 68 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 416 402.00 | 14 030 645.00 | | 13 416 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 209 875.00 | 13 855 010.00 | | 13 209 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 527.00 | 175 635.00 | | 206 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 590.00 | 17 388.00 | | 26 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 120 042.00 | 1 105 035.00 | | 1 120 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 003.00 | | 3 495 063.00 | 7 902 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 098.00 | | 9 640 968.00 | 1 756 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 098.00 | | 8 701 697.00 | 1 756 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 405.00 | | 10 275.00 | 72 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 007.00 | | 3 484 788.00 | 6 973 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 180.00 | | | 820 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 756 098.00 | | | 1 756 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 193.00 | 556 126.00 | | 4 260 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 585.00 | 6 799.00 | | 29 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 241.00 | 11 294.00 | | 40 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 366.00 | 538 033.00 | | 4 190 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | | 231.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | | 231.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 605.00 | | 231.00 | 5 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 692.00 | 49 692.00 | 70 000.00 | 119 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 004.00 | 3 650 004.00 | | 3 650 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 486.00 | 173 486.00 | | 173 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 918.00 | 1 698 918.00 | | 1 698 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 113.00 | 2 167 113.00 | | 2 167 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 887.00 | 32 684.00 | 172 428.00 | 401 887.00 |
VI Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
VP Divers | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 955.00 | 970 955.00 | | 970 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 411.00 | 3 732 625.00 | 5 786.00 | 3 738 411.00 |
VW T.V.A. | 140 898.00 | 140 898.00 | | 140 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 573 784.00 | 6 134 581.00 | 242 428.00 | 6 573 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 573.00 | 95 548.00 | | 92 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 486.00 | 265 657.00 | | 285 486.00 |
ST Autres comptes | 3 174 448.00 | 3 283 484.00 | | 3 174 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 301.00 | 312 430.00 | | 327 301.00 |
YT Sous‐traitance | 100 492.00 | 114 773.00 | | 100 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 913.00 | 271 021.00 | | 221 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 409.00 | 91 797.00 | | 107 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 982.00 | 187 345.00 | | 199 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 302.00 | 616 373.00 | | 716 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714 680.00 | 1 337 308.00 | | 1 714 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 109 640.00 | 4 247 365.00 | | 4 109 640.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |