| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 193.00 | 41 284.00 | 36 909.00 | 78 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 443.00 | 36 871.00 | 9 573.00 | 46 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 237.00 | 26 300.00 | 9 937.00 | 36 237.00 |
AP Constructions | 1 514 013.00 | 1 353 454.00 | 160 559.00 | 1 514 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693 348.00 | 3 811 501.00 | 3 881 847.00 | 7 693 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 065.00 | 118 575.00 | 15 490.00 | 134 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 370.00 | | 1 523 370.00 | 1 523 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 845 850.00 | 5 387 985.00 | 6 457 865.00 | 11 845 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 737.00 | | 635 737.00 | 635 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 990.00 | | 541 990.00 | 541 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 364.00 | 4 912.00 | 2 859 452.00 | 2 864 364.00 |
BZ Autres créances | 2 029 416.00 | | 2 029 416.00 | 2 029 416.00 |
CF Disponibilités | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 207.00 | 4 912.00 | 6 382 295.00 | 6 387 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 233 057.00 | 5 392 897.00 | 12 840 160.00 | 18 233 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 2 427 750.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 193 409.00 | -2 399 936.00 | | -2 193 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 412.00 | 206 527.00 | | 145 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019 322.00 | 1 132 932.00 | | 1 019 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 465.00 | 3 017 664.00 | | 3 049 465.00 |
DN Avances conditionnées | 411 753.00 | 408 366.00 | | 411 753.00 |
DO TOTAL (II) | 411 753.00 | 408 366.00 | | 411 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 357.00 | 420 002.00 | | 2 394 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 960.00 | 169 355.00 | | 143 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 045.00 | 3 650 004.00 | | 4 723 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 346.00 | 635 505.00 | | 484 346.00 |
EA Autres dettes | 1 611 840.00 | 1 698 918.00 | | 1 611 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 942.00 | 6 573 784.00 | | 9 378 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 160.00 | 9 999 814.00 | | 12 840 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 163 651.00 | 6 134 581.00 | | 8 163 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 309.00 | 18 115.00 | | 75 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 834 759.00 | 2 442 838.00 | 13 277 596.00 | 10 834 759.00 |
FG Production vendue services | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 984 371.00 | 2 442 838.00 | 13 427 209.00 | 10 984 371.00 |
FM Production stockée | | | 411 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 612 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 856.00 | 15 682.00 | | 39 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 407.00 | 70 667.00 | | 113 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 407.00 | 70 667.00 | | 113 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 511.00 | 2 616.00 | | 43 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 511.00 | 2 616.00 | | 43 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 896.00 | 68 051.00 | | 69 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 993 039.00 | 13 416 402.00 | | 13 993 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 627.00 | 13 209 875.00 | | 13 847 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 412.00 | 206 527.00 | | 145 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 259.00 | 26 590.00 | | 29 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 151 824.00 | 1 120 042.00 | | 1 151 824.00 |