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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 411.00 | 29 585.00 | 6 826.00 | 36 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 443.00 | 24 629.00 | 21 815.00 | 46 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 962.00 | 15 613.00 | 10 349.00 | 25 962.00 |
AP Constructions | 1 492 376.00 | 1 216 379.00 | 275 997.00 | 1 492 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 395.00 | 2 881 423.00 | 1 170 972.00 | 4 052 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 659.00 | 92 564.00 | 30 094.00 | 122 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 577.00 | | 1 305 577.00 | 1 305 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 003.00 | 4 260 193.00 | 3 641 810.00 | 7 902 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 617.00 | | 527 617.00 | 527 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 141.00 | 5 605.00 | 2 590 536.00 | 2 596 141.00 |
BZ Autres créances | 4 029 890.00 | | 4 029 890.00 | 4 029 890.00 |
CF Disponibilités | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 145.00 | 5 605.00 | 7 441 540.00 | 7 447 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 148.00 | 4 265 798.00 | 11 083 350.00 | 15 349 148.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 2 427 750.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 575 571.00 | -2 147 215.00 | | -2 575 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 635.00 | -428 357.00 | | 175 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 272.00 | 505 636.00 | | 482 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 475.00 | 2 008 205.00 | | 2 160 475.00 |
DN Avances conditionnées | 403 963.00 | 304 081.00 | | 403 963.00 |
DO TOTAL (II) | 403 963.00 | 304 081.00 | | 403 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 643.00 | 532 405.00 | | 535 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 152.00 | 275 516.00 | | 186 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 590.00 | 4 192 742.00 | | 5 340 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 124.00 | 581 511.00 | | 749 124.00 |
EA Autres dettes | 1 707 402.00 | 1 441 515.00 | | 1 707 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 911.00 | 7 023 689.00 | | 8 518 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 350.00 | 9 335 975.00 | | 11 083 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 071 040.00 | 6 521 792.00 | | 8 071 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 309.00 | 103 043.00 | | 102 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 965 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 988 187.00 | |
FM Production stockée | | | -48 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 983 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579 359.00 | |
GE Autres charges | | | 15 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 779 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 376.00 | 317 467.00 | | 47 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | 291 796.00 | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 480.00 | 25 672.00 | | 30 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 645.00 | 12 812 927.00 | | 14 030 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 855 010.00 | 13 241 283.00 | | 13 855 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 635.00 | -428 357.00 | | 175 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 015.00 | | 789 712.00 | 7 129 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 724.00 | | 7 902 003.00 | 16 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | | 6 973 007.00 | 16 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 921.00 | | 24 484.00 | 47 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 502.00 | | 765 228.00 | 6 224 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 180.00 | | | 820 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 630.00 | 578 563.00 | | 3 681 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 303.00 | 7 282.00 | | 22 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 112.00 | 6 129.00 | | 34 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 215.00 | 565 151.00 | | 3 625 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 137.00 | 139 445.00 | 46 692.00 | 186 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 590.00 | 5 340 590.00 | | 5 340 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 402.00 | 1 707 402.00 | | 1 707 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 079.00 | 2 590 079.00 | | 2 590 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
VB T. V. A. | 702 723.00 | 702 723.00 | | 702 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 334.00 | 32 154.00 | 168 173.00 | 433 334.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 826.00 | 3 318 826.00 | | 3 318 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 025.00 | 6 658 962.00 | 6 063.00 | 6 665 025.00 |
VW T.V.A. | 486 783.00 | 486 783.00 | | 486 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 911.00 | 8 071 040.00 | 214 865.00 | 8 518 911.00 |