| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 411.00 | 15 021.00 | 21 391.00 | 36 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 959.00 | 20 836.00 | 1 124.00 | 21 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 962.00 | 8 693.00 | 17 269.00 | 25 962.00 |
AP Constructions | 1 354 705.00 | 928 026.00 | 426 679.00 | 1 354 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238 234.00 | 2 140 675.00 | 2 097 559.00 | 4 238 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 943.00 | 65 823.00 | 36 120.00 | 101 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 998.00 | | 475 998.00 | 475 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 393.00 | 3 179 073.00 | 3 896 320.00 | 7 075 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 510.00 | | 736 510.00 | 736 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 826.00 | 22 126.00 | 2 309 700.00 | 2 331 826.00 |
BZ Autres créances | 1 201 568.00 | | 1 201 568.00 | 1 201 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 244.00 | 22 126.00 | 4 637 118.00 | 4 659 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 637.00 | 3 201 199.00 | 8 533 438.00 | 11 734 637.00 |
CU Autres participations | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 750.00 | 2 427 750.00 | | 2 427 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 390.00 | 1 650 390.00 | | 1 650 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 911.00 | -1 046 518.00 | | -1 775 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 304.00 | -729 393.00 | | -371 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 469.00 | 397 260.00 | | 414 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 394.00 | 2 699 489.00 | | 2 345 394.00 |
DN Avances conditionnées | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
DO TOTAL (II) | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 291.00 | 440 865.00 | | 408 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 222.00 | 342 041.00 | | 298 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 913.00 | 1 905 967.00 | | 3 052 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 308.00 | 529 627.00 | | 460 308.00 |
EA Autres dettes | 1 810 513.00 | 1 118 162.00 | | 1 810 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 248.00 | 4 587 756.00 | | 6 030 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 438.00 | 7 287 244.00 | | 8 533 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 803.00 | 3 793 779.00 | | 5 655 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 425.00 | 164 667.00 | | 147 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 008 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 011 968.00 | |
FM Production stockée | | | 18 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 210 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 619 886.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 548 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 698.00 | 49 406.00 | | 39 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 678.00 | -2 030.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 257 878.00 | 12 908 168.00 | | 13 257 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 629 182.00 | 13 637 561.00 | | 13 629 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 304.00 | -729 393.00 | | -371 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 243.00 | | 481 150.00 | 6 594 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 075 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 200.00 | | 47 921.00 | -15 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 6 170 881.00 | 15 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 931.00 | | 481 150.00 | 5 704 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 180.00 | | | 820 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 553.00 | 598 520.00 | 3 179 073.00 | 2 580 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 738.00 | 7 282.00 | 15 021.00 | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 6 750.00 | 29 528.00 | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 036.00 | 584 488.00 | 3 134 524.00 | 2 550 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 21 366.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 21 366.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 21 366.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 207.00 | 152 877.00 | 145 330.00 | 298 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 913.00 | 3 052 913.00 | | 3 052 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 513.00 | 1 810 513.00 | | 1 810 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 044.00 | | | 2 309 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VB T. V. A. | 223 147.00 | | | 223 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 866.00 | 31 751.00 | 134 787.00 | 260 866.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VP Divers | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 453.00 | | | 954 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 060.00 | 3 673 278.00 | 22 782.00 | 3 696 060.00 |
VW T.V.A. | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 248.00 | 5 655 803.00 | 280 117.00 | 6 030 248.00 |