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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 348.00 | 114 700.00 | 1 647.00 | 116 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 589.00 | 61 780.00 | 6 809.00 | 68 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 963.00 | 237 734.00 | 96 229.00 | 333 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 484.00 | 422 215.00 | 111 269.00 | 533 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BN En cours de production de biens | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 931.00 | 30 415.00 | 1 245 515.00 | 1 275 931.00 |
BZ Autres créances | 641 852.00 | 40 000.00 | 601 852.00 | 641 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 809.00 | 70 415.00 | 2 057 393.00 | 2 127 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 294.00 | 492 630.00 | 2 168 663.00 | 2 661 294.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 518 014.00 | 306 411.00 | | 518 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | 211 603.00 | | -3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 542 324.00 | 545 514.00 | | 542 324.00 |
DP Provisions pour risques | 188 700.00 | 73 360.00 | | 188 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 700.00 | 73 360.00 | | 188 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 351.00 | 118 797.00 | | 106 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 117.00 | 209.00 | | 97 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 815.00 | 718 698.00 | | 724 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 366.00 | 519 037.00 | | 459 366.00 |
EA Autres dettes | 49 988.00 | 11 539.00 | | 49 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 638.00 | 1 368 281.00 | | 1 437 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 663.00 | 1 987 156.00 | | 2 168 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 038.00 | 18 680.00 | 2 020 719.00 | 2 002 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 038.00 | 18 680.00 | 2 020 719.00 | 2 002 038.00 |
FM Production stockée | | | 55 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 879.00 | |
GE Autres charges | | | 31 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 29 590.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 910.00 | 29 590.00 | | 39 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 264.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | 73 360.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 153.00 | 76 040.00 | | 190 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 243.00 | -46 450.00 | | -150 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | 21 930.00 | | -1 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190.00 | 211 603.00 | | -3 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 503.00 | 117 324.00 | | 73 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 196.00 | | 31 304.00 | 514 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 533 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 402 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 824.00 | | 2 524.00 | 113 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 819.00 | | 28 750.00 | 385 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | 30.00 | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 095.00 | 32 982.00 | 11 862.00 | 393 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 744.00 | 1 956.00 | | 112 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 350.00 | 31 026.00 | 11 862.00 | 280 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 908.00 | 30 624.00 | 66 284.00 | 96 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 815.00 | 724 815.00 | | 724 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 114.00 | | | 1 182 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
VB T. V. A. | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 033.00 | 66 544.00 | 34 924.00 | 106 033.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
VP Divers | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 634.00 | | | 425 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 127.00 | 1 943 127.00 | | 1 943 127.00 |
VW T.V.A. | 295 810.00 | 295 810.00 | | 295 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 638.00 | 1 331 865.00 | 101 208.00 | 1 437 638.00 |