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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 348.00 | 115 524.00 | 823.00 | 116 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 951.00 | 64 696.00 | 9 255.00 | 73 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 310.00 | 263 248.00 | 96 062.00 | 359 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 343.00 | 443 469.00 | 112 873.00 | 556 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BN En cours de production de biens | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 264.00 | 22 860.00 | 1 312 404.00 | 1 335 264.00 |
BZ Autres créances | 575 102.00 | | 575 102.00 | 575 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 165 769.00 | | 165 769.00 | 165 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 593.00 | 22 860.00 | 2 112 733.00 | 2 135 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 936.00 | 466 329.00 | 2 225 606.00 | 2 691 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 518 014.00 | 518 014.00 | | 518 014.00 |
DH Report à nouveau | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | -3 190.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 574 570.00 | 542 324.00 | | 574 570.00 |
DP Provisions pour risques | 185 520.00 | 188 700.00 | | 185 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 520.00 | 188 700.00 | | 185 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 049.00 | 106 351.00 | | 62 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 964.00 | 97 117.00 | | 99 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 378.00 | 724 815.00 | | 694 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 462.00 | 459 366.00 | | 559 462.00 |
EA Autres dettes | 49 660.00 | 49 988.00 | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 516.00 | 1 437 638.00 | | 1 465 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 606.00 | 2 168 663.00 | | 2 225 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 114.00 | 1 331 865.00 | | 1 353 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 919.00 | 12 210.00 | 2 441 129.00 | 2 428 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 919.00 | 12 210.00 | 2 441 129.00 | 2 428 919.00 |
FM Production stockée | | | -18 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 639.00 | 5 250.00 | | 16 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 34 660.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 639.00 | 39 910.00 | | 57 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 727.00 | 153.00 | | 25 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 190 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 555.00 | 190 153.00 | | 134 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 916.00 | -150 243.00 | | -76 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 732.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 891.00 | 2 196 215.00 | | 2 561 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 646.00 | 2 199 405.00 | | 2 529 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | -3 190.00 | | 32 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 364.00 | 73 503.00 | | 36 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 485.00 | | | 533 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 215.00 | 39 786.00 | 10 531.00 | 414 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 701.00 | 824.00 | | 114 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 515.00 | 38 962.00 | 10 531.00 | 299 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 700.00 | 30 000.00 | 33 180.00 | 188 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 415.00 | | 7 555.00 | 30 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 415.00 | | 55 555.00 | 78 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 115.00 | 30 000.00 | 88 735.00 | 267 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 013.00 | 4 895.00 | 24 477.00 | 92 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 379.00 | 694 379.00 | | 694 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 090.00 | | | 1 235 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
VB T. V. A. | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 732.00 | 36 447.00 | 36 447.00 | 61 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VP Divers | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 197.00 | | | 376 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 586.00 | 1 929 586.00 | | 1 929 586.00 |
VW T.V.A. | 299 977.00 | 299 977.00 | | 299 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 517.00 | 1 353 114.00 | 49 762.00 | 1 465 517.00 |