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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 885.00 | 111 339.00 | 21 545.00 | 132 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 707.00 | 60 738.00 | 8 968.00 | 69 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 447.00 | 126 837.00 | 70 610.00 | 197 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 402.00 | 298 916.00 | 116 486.00 | 415 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BN En cours de production de biens | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 034.00 | 104 150.00 | 692 884.00 | 797 034.00 |
BZ Autres créances | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 273 818.00 | | 273 818.00 | 273 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 485.00 | 104 150.00 | 1 199 335.00 | 1 303 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 887.00 | 403 066.00 | 1 315 821.00 | 1 718 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 567 546.00 | 547 070.00 | | 567 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 323.00 | 20 476.00 | | 85 323.00 |
DL TOTAL (I) | 680 370.00 | 595 046.00 | | 680 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 692.00 | 24 949.00 | | 8 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 87 117.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 166 310.00 | | 105 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 517.00 | 432 876.00 | | 445 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 40 918.00 | 34 618.00 | | 40 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 451.00 | 745 872.00 | | 635 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 821.00 | 1 340 919.00 | | 1 315 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 451.00 | 736 273.00 | | 635 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 421.00 | 38 423.00 | 2 602 844.00 | 2 564 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 421.00 | 38 423.00 | 2 602 844.00 | 2 564 421.00 |
FM Production stockée | | | 131 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 251.00 | 188 780.00 | | 54 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 529.00 | 258 441.00 | | 15 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 251.00 | 1 037.00 | | 55 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 780.00 | 259 479.00 | | 70 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 529.00 | -70 699.00 | | -16 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | -2 800.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 749.00 | 3 011 483.00 | | 2 868 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 426.00 | 2 991 007.00 | | 2 783 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 323.00 | 20 476.00 | | 85 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 660 557.00 | 660 557.00 | | 660 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VB T. V. A. | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 532.00 | 905 532.00 | | 905 532.00 |