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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 286.00 | 117 944.00 | 24 341.00 | 142 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 795.00 | 41 041.00 | 6 753.00 | 47 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 863.00 | 145 267.00 | 73 595.00 | 218 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 137.00 | 304 254.00 | 118 883.00 | 423 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BN En cours de production de biens | 138 552.00 | | 138 552.00 | 138 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 668.00 | 48 468.00 | 853 200.00 | 901 668.00 |
BZ Autres créances | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 555.00 | | 155 555.00 | 155 555.00 |
CF Disponibilités | 379 307.00 | | 379 307.00 | 379 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 077.00 | 48 468.00 | 1 624 609.00 | 1 673 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 214.00 | 352 722.00 | 1 743 492.00 | 2 096 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 517 870.00 | 567 546.00 | | 517 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 094.00 | 85 323.00 | | 91 094.00 |
DL TOTAL (I) | 711 465.00 | 680 370.00 | | 711 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 896.00 | 8 692.00 | | 251 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 49.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 348.00 | 105 491.00 | | 133 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 761.00 | 445 517.00 | | 583 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 780.00 | | |
EA Autres dettes | 37 520.00 | 40 918.00 | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 027.00 | 635 451.00 | | 1 032 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 492.00 | 1 315 821.00 | | 1 743 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 027.00 | 635 451.00 | | 782 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 185.00 | 18 790.00 | 2 774 975.00 | 2 756 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 185.00 | 18 790.00 | 2 774 975.00 | 2 756 185.00 |
FM Production stockée | | | 7 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 406.00 | 54 251.00 | | 109 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 406.00 | 54 251.00 | | 109 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 15 529.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 708.00 | 55 251.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | 70 780.00 | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 637.00 | -16 529.00 | | 102 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 12 652.00 | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 489.00 | 2 868 480.00 | | 3 057 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 395.00 | 2 783 157.00 | | 2 966 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 094.00 | 85 323.00 | | 91 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 845 119.00 | 845 119.00 | | 845 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VB T. V. A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 579.00 | 1 579.00 | 250 000.00 | 251 579.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 228.00 | 1 007 228.00 | | 1 007 228.00 |
VW T.V.A. | 177 848.00 | 177 848.00 | | 177 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 027.00 | 782 027.00 | 250 000.00 | 1 032 027.00 |