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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 622.00 | 150 212.00 | 13 409.00 | 163 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 835.00 | 30 349.00 | 12 485.00 | 42 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 545.00 | 161 539.00 | 70 006.00 | 231 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 616.00 | 342 101.00 | 129 515.00 | 471 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BN En cours de production de biens | 255 094.00 | | 255 094.00 | 255 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 070.00 | 4 620.00 | 881 450.00 | 886 070.00 |
BZ Autres créances | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CF Disponibilités | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 559.00 | 4 620.00 | 1 645 939.00 | 1 650 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 175.00 | 346 721.00 | 1 775 454.00 | 2 122 175.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DG Autres réserves | 607 804.00 | | | 607 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
DL TOTAL (I) | 908 951.00 | | | 908 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 525.00 | | | 211 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 726.00 | | | 567 726.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 502.00 | | | 866 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 454.00 | | | 1 775 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 455.00 | | | 831 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 652.00 | | 60 519.00 | 490 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 33 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 555.00 | 471 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 316.00 | 163 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 539.00 | 274 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 426.00 | | 26 512.00 | 145 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 996.00 | | 33 923.00 | 303 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 230.00 | | 83.00 | 41 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 274.00 | 50 685.00 | 71 858.00 | 363 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 298.00 | 22 230.00 | 8 316.00 | 136 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 975.00 | 28 455.00 | 63 542.00 | 226 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 030.00 | | 410.00 | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 030.00 | | 410.00 | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | | 410.00 | 5 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 525.00 | 211 525.00 | | 211 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 433.00 | 228 433.00 | | 228 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 879 746.00 | 879 746.00 | | 879 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 949.00 | 41 902.00 | 35 047.00 | 76 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 885.00 | 985 885.00 | | 985 885.00 |
VW T.V.A. | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 502.00 | 831 455.00 | 35 047.00 | 866 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
ST Autres comptes | 505 988.00 | | | 505 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 465.00 | | | 235 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
YT Sous‐traitance | 539 546.00 | | | 539 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 553.00 | | | 745 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 437.00 | | | 251 437.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 931.00 | | | 1 373 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |