| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 177.00 | 122 143.00 | 10 034.00 | 132 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 461.00 | 67 946.00 | 6 515.00 | 74 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 745.00 | 271 990.00 | 74 754.00 | 346 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 996.00 | 462 080.00 | 97 916.00 | 559 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 258.00 | 42 940.00 | 759 318.00 | 802 258.00 |
BZ Autres créances | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 942.00 | 42 940.00 | 1 243 002.00 | 1 285 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 939.00 | 505 020.00 | 1 340 919.00 | 1 845 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 547 070.00 | 518 014.00 | | 547 070.00 |
DH Report à nouveau | | -3 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | 32 245.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 595 046.00 | 574 570.00 | | 595 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 949.00 | 62 049.00 | | 24 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | 99 964.00 | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | 694 378.00 | | 166 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 876.00 | 559 462.00 | | 432 876.00 |
EA Autres dettes | 34 618.00 | 49 660.00 | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 872.00 | 1 465 516.00 | | 745 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 919.00 | 2 225 606.00 | | 1 340 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 273.00 | 1 353 114.00 | | 736 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 811.00 | 34 880.00 | 2 846 691.00 | 2 811 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 811.00 | 34 880.00 | 2 846 691.00 | 2 811 811.00 |
FM Production stockée | | | -36 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 16 639.00 | | 3 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 520.00 | 40 000.00 | | 185 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 780.00 | 57 639.00 | | 188 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 441.00 | 78 827.00 | | 258 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | 25 727.00 | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 479.00 | 134 555.00 | | 259 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 699.00 | -76 916.00 | | -70 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -400.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 483.00 | 2 561 891.00 | | 3 011 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 007.00 | 2 529 646.00 | | 2 991 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 476.00 | 32 245.00 | | 20 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | 36 364.00 | | 15 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 343.00 | | | 556 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 262.00 | | | 433 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 470.00 | 40 975.00 | 22 364.00 | 443 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 525.00 | 8 465.00 | 1 846.00 | 115 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 945.00 | 32 510.00 | 20 518.00 | 327 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 520.00 | | 185 520.00 | 185 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 699 916.00 | | | 699 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 631.00 | 15 032.00 | 9 299.00 | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 623.00 | 1 039 196.00 | 36 427.00 | 1 075 623.00 |
VW T.V.A. | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 872.00 | 736 273.00 | 9 599.00 | 745 872.00 |