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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022.00 | 24 833.00 | 15 189.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 907.00 | 58 273.00 | 66 634.00 | 124 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 802.00 | 91 379.00 | 93 423.00 | 184 802.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 398.00 | 114 837.00 | 591 561.00 | 706 398.00 |
BZ Autres créances | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
CF Disponibilités | 420 274.00 | | 420 274.00 | 420 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 807.00 | 114 837.00 | 1 144 969.00 | 1 259 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 610.00 | 206 216.00 | 1 238 393.00 | 1 444 610.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 775.00 | 267 239.00 | | 296 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930.00 | 134 536.00 | | 129 930.00 |
DL TOTAL (I) | 746 706.00 | 616 775.00 | | 746 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 399.00 | 22 964.00 | | 27 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 2 378.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 974.00 | 297 682.00 | | 365 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | 77 513.00 | | 93 778.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 1 522.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 687.00 | 402 391.00 | | 491 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 393.00 | 1 019 167.00 | | 1 238 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 825.00 | | 1 303 825.00 | 1 303 825.00 |
FG Production vendue services | 351 394.00 | | 351 394.00 | 351 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 220.00 | | 1 655 220.00 | 1 655 220.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823.00 | 105.00 | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | 105.00 | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 560.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 176.00 | 560.00 | | 8 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -454.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 597.00 | 51 549.00 | | 50 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 407.00 | 1 864 116.00 | | 1 696 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 477.00 | 1 729 580.00 | | 1 566 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 930.00 | 134 536.00 | | 129 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 113.00 | | 45 463.00 | 146 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 184 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 164 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | | 45 363.00 | 123 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 100.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 212.00 | 30 440.00 | 4 273.00 | 65 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 3 285.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 224.00 | 27 155.00 | 4 273.00 | 60 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 745.00 | | 23 907.00 | 138 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 745.00 | | 23 907.00 | 138 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 745.00 | | 23 907.00 | 138 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 975.00 | 365 975.00 | | 365 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 563 292.00 | | | 563 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
VB T. V. A. | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 11 789.00 | 15 579.00 | 27 368.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VP Divers | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 335.00 | 807 335.00 | 15 579.00 | 807 335.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 687.00 | 476 108.00 | 15 579.00 | 491 687.00 |