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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 602.00 | 59 286.00 | 2 317.00 | 61 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 562.00 | 110 553.00 | 25 009.00 | 135 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 362.00 | 184 366.00 | 47 996.00 | 232 362.00 |
BN En cours de production de biens | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
BT Marchandises | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 023.00 | 23 006.00 | 930 017.00 | 953 023.00 |
BZ Autres créances | 518 250.00 | | 518 250.00 | 518 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | 175.00 | 11 325.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 532 641.00 | | 532 641.00 | 532 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 155.00 | 23 181.00 | 2 355 974.00 | 2 379 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 517.00 | 207 547.00 | 2 403 970.00 | 2 611 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 205.00 | 48 323.00 | | 50 205.00 |
DG Autres réserves | 460 680.00 | 424 906.00 | | 460 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 742.00 | 37 657.00 | | 144 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 627.00 | 1 210 885.00 | | 1 355 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 931.00 | 459 017.00 | | 453 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 138.00 | 24 120.00 | | 19 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 743.00 | | | -4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 798.00 | 356 653.00 | | 387 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 760.00 | 120 607.00 | | 164 760.00 |
EA Autres dettes | 27 460.00 | 16 739.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 343.00 | 977 136.00 | | 1 048 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 970.00 | 2 188 022.00 | | 2 403 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 021.00 | | | 696 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 808.00 | | 6 996.00 | 250 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 232 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 442.00 | 197 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 812.00 | | 6 795.00 | 215 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | 201.00 | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 028.00 | 13 780.00 | 25 442.00 | 196 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 501.00 | 13 780.00 | 25 442.00 | 181 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | 4 941.00 | 149.00 | 18 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 214.00 | 5 116.00 | 149.00 | 18 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 214.00 | 5 116.00 | 149.00 | 18 214.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 797.00 | 387 797.00 | | 387 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 953 023.00 | 953 023.00 | | 953 023.00 |
VB T. V. A. | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 931.00 | 96 867.00 | 357 064.00 | 453 931.00 |
VI Groupe et associés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 353.00 | 144 464.00 | 350 889.00 | 495 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 707.00 | 1 135 818.00 | 350 889.00 | 1 486 707.00 |
VW T.V.A. | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 086.00 | 696 021.00 | 357 064.00 | 1 053 086.00 |