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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 989.00 | 122 678.00 | 34 311.00 | 156 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 808.00 | 196 028.00 | 54 781.00 | 250 808.00 |
BN En cours de production de biens | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BT Marchandises | 164 906.00 | | 164 906.00 | 164 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 888.00 | 18 214.00 | 835 674.00 | 853 888.00 |
BZ Autres créances | 363 738.00 | | 363 738.00 | 363 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 723 887.00 | | 723 887.00 | 723 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 455.00 | 18 214.00 | 2 133 241.00 | 2 151 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 263.00 | 214 242.00 | 2 188 022.00 | 2 402 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 517.00 | | | 312 517.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 323.00 | 47 199.00 | | 48 323.00 |
DG Autres réserves | 424 906.00 | 403 552.00 | | 424 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 657.00 | 22 478.00 | | 37 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 885.00 | 1 173 229.00 | | 1 210 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 017.00 | 16 744.00 | | 459 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 120.00 | 1 575.00 | | 24 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 653.00 | 278 263.00 | | 356 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 607.00 | 96 131.00 | | 120 607.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | 13 955.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 136.00 | 406 668.00 | | 977 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 022.00 | 1 579 897.00 | | 2 188 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 245.00 | 406 668.00 | | 500 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 578.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 904.00 | | 12 205.00 | 243 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 250 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 215 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 835.00 | | 11 977.00 | 208 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | 228.00 | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 011.00 | 16 531.00 | 4 515.00 | 184 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 3 099.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 584.00 | 13 432.00 | 4 515.00 | 172 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 383.00 | 1 980.00 | 149.00 | 16 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 383.00 | 1 980.00 | 149.00 | 16 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 383.00 | 1 980.00 | 149.00 | 16 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 653.00 | 356 653.00 | | 356 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 853 888.00 | 831 985.00 | 21 903.00 | 853 888.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 574.00 | 5 803.00 | 452 771.00 | 458 574.00 |
VI Groupe et associés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 285.00 | 54 671.00 | 290 614.00 | 345 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 584.00 | 914 067.00 | 312 517.00 | 1 226 584.00 |
VW T.V.A. | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 136.00 | 500 245.00 | 476 891.00 | 977 136.00 |