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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 45 894.00 | 12 928.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 508.00 | 90 189.00 | 45 319.00 | 135 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 459.00 | 144 356.00 | 91 102.00 | 235 459.00 |
BN En cours de production de biens | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BT Marchandises | 268 379.00 | | 268 379.00 | 268 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 892.00 | 16 654.00 | 480 238.00 | 496 892.00 |
BZ Autres créances | 281 497.00 | | 281 497.00 | 281 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CF Disponibilités | 284 211.00 | | 284 211.00 | 284 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 547.00 | 16 654.00 | 1 349 893.00 | 1 366 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 007.00 | 161 010.00 | 1 440 996.00 | 1 602 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 704.00 | 26 496.00 | | 32 704.00 |
DG Autres réserves | 338 167.00 | 320 209.00 | | 338 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 857.00 | 124 165.00 | | 151 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 729.00 | 870 871.00 | | 1 022 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 798.00 | 30 708.00 | | 31 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 113.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 080.00 | 279 341.00 | | 276 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 98 562.00 | | 90 017.00 |
EA Autres dettes | 18 627.00 | 4 920.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 266.00 | 413 946.00 | | 418 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 996.00 | 1 284 818.00 | | 1 440 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 571.00 | | 1 478 571.00 | 1 478 571.00 |
FG Production vendue services | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 751.00 | | 1 822 751.00 | 1 822 751.00 |
FM Production stockée | | | -13 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 537.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 2 368.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 708.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | 47 506.00 | | 61 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 276.00 | 1 642 615.00 | | 1 828 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 418.00 | 1 518 449.00 | | 1 676 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 857.00 | 124 165.00 | | 151 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 453.00 | | 35 826.00 | 204 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 235 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 194 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 580.00 | | 14 571.00 | 184 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 21 255.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 699.00 | 27 477.00 | 4 820.00 | 121 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | 27 477.00 | 4 820.00 | 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 080.00 | 276 080.00 | | 276 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 476 945.00 | 476 945.00 | | 476 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 13 843.00 | 17 059.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 454.00 | 798 454.00 | | 798 454.00 |
VW T.V.A. | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 967.00 | 400 907.00 | 17 059.00 | 417 967.00 |