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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 35 553.00 | 23 269.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 77 873.00 | 47 884.00 | 125 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 453.00 | 121 699.00 | 82 754.00 | 204 453.00 |
BN En cours de production de biens | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BT Marchandises | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 141.00 | 9 619.00 | 423 522.00 | 433 141.00 |
BZ Autres créances | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
CF Disponibilités | 465 939.00 | | 465 939.00 | 465 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 684.00 | 9 619.00 | 1 202 065.00 | 1 211 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 136.00 | 131 318.00 | 1 284 819.00 | 1 416 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 497.00 | 20 000.00 | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 320 210.00 | 296 776.00 | | 320 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 166.00 | 129 931.00 | | 124 166.00 |
DL TOTAL (I) | 870 872.00 | 746 706.00 | | 870 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 709.00 | 27 902.00 | | 30 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 265.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 365 975.00 | | 279 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 563.00 | 93 778.00 | | 98 563.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 3 767.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 947.00 | 491 687.00 | | 413 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 819.00 | 1 238 394.00 | | 1 284 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 621.00 | 476 108.00 | | 394 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 069.00 | 13 200.00 | 1 152 269.00 | 1 139 069.00 |
FG Production vendue services | 360 902.00 | | 360 902.00 | 360 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 970.00 | 13 200.00 | 1 513 170.00 | 1 499 970.00 |
FM Production stockée | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 989.00 | |
GE Autres charges | | | 129 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 6 823.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 9 323.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 5 677.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | 2 500.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 8 177.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 1 147.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 506.00 | 50 597.00 | | 47 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 615.00 | 1 696 408.00 | | 1 642 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 450.00 | 1 566 477.00 | | 1 518 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 166.00 | 129 931.00 | | 124 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 803.00 | | 23 150.00 | 184 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 204 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 930.00 | | 23 150.00 | 164 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 379.00 | 31 989.00 | 1 669.00 | 91 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 106.00 | 31 989.00 | 1 669.00 | 83 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 838.00 | | 105 219.00 | 114 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 838.00 | | 105 219.00 | 114 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 838.00 | | 105 219.00 | 114 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 637.00 | | | 421 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 918.00 | 10 592.00 | 19 326.00 | 29 918.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 468.00 | 649 468.00 | | 649 468.00 |
VW T.V.A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 647.00 | 394 321.00 | 19 326.00 | 413 647.00 |