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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 781.00 | 8 286.00 | 1 495.00 | 9 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 54 110.00 | 4 712.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 707.00 | 101 591.00 | 35 115.00 | 136 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 565.00 | 163 987.00 | 64 578.00 | 228 565.00 |
BN En cours de production de biens | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BT Marchandises | 337 581.00 | | 337 581.00 | 337 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 912.00 | 16 518.00 | 513 393.00 | 529 912.00 |
BZ Autres créances | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 348 510.00 | | 348 510.00 | 348 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 376.00 | 16 518.00 | 1 615 857.00 | 1 632 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 942.00 | 180 506.00 | 1 680 435.00 | 1 860 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 297.00 | 32 704.00 | | 40 297.00 |
DG Autres réserves | 372 431.00 | 338 167.00 | | 372 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 020.00 | 151 857.00 | | 138 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 750.00 | 1 022 729.00 | | 1 150 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | 31 798.00 | | 17 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 1 442.00 | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | 300.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 503.00 | 276 080.00 | | 366 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 646.00 | 90 017.00 | | 103 646.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 18 627.00 | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 685.00 | 418 266.00 | | 529 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 435.00 | 1 440 996.00 | | 1 680 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 591.00 | 401 207.00 | | 523 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 635.00 | | 1 456 635.00 | 1 456 635.00 |
FG Production vendue services | 498 522.00 | | 498 522.00 | 498 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 157.00 | | 1 955 157.00 | 1 955 157.00 |
FM Production stockée | | | 3 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | 1 130.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850.00 | 1 130.00 | | 18 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | -1 130.00 | | -6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 093.00 | 61 581.00 | | 47 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 821.00 | 1 828 276.00 | | 1 979 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 800.00 | 1 676 418.00 | | 1 841 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 020.00 | 151 857.00 | | 138 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 459.00 | | 4 707.00 | 235 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 23 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 228 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 195 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | 1 508.00 | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 331.00 | | 3 198.00 | 194 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 357.00 | 21 631.00 | 2 000.00 | 144 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 13.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | 21 618.00 | 2 000.00 | 136 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 654.00 | | 136.00 | 16 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 654.00 | | 136.00 | 16 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 654.00 | | 136.00 | 16 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 510 101.00 | 510 101.00 | | 510 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059.00 | 10 965.00 | 6 094.00 | 17 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VP Divers | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 438.00 | 285 438.00 | | 285 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 595.00 | 920 595.00 | | 920 595.00 |
VW T.V.A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 441.00 | 515 347.00 | 6 094.00 | 521 441.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |