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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 12 870.00 | 11 716.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 761.00 | 12 870.00 | 1 407 891.00 | 1 420 761.00 |
BN En cours de production de biens | 207 985.00 | | 207 985.00 | 207 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 799.00 | 64 635.00 | 1 570 164.00 | 1 634 799.00 |
BZ Autres créances | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
CF Disponibilités | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 636.00 | 64 635.00 | 2 201 001.00 | 2 265 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 397.00 | 77 505.00 | 3 608 893.00 | 3 686 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 526.00 | 636.00 | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 498.00 | 178 891.00 | | 113 498.00 |
DL TOTAL (I) | 186 024.00 | 242 526.00 | | 186 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 534.00 | 661 051.00 | | 557 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 864.00 | 558 958.00 | | 534 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 579.00 | 957 040.00 | | 1 222 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 942.00 | 637 866.00 | | 668 942.00 |
EA Autres dettes | 107 629.00 | 186 845.00 | | 107 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 321.00 | 305 358.00 | | 331 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 868.00 | 3 307 117.00 | | 3 422 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 893.00 | 3 549 644.00 | | 3 608 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 408.00 | | 2 400 408.00 | 2 400 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 408.00 | | 2 400 408.00 | 2 400 408.00 |
FM Production stockée | | | -3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 560.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 12 208.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 99.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 139.00 | 99.00 | | 47 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 902.00 | 12 109.00 | | -46 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 976.00 | 59 518.00 | | 24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 199.00 | 2 564 722.00 | | 2 473 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 701.00 | 2 385 831.00 | | 2 359 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 498.00 | 178 891.00 | | 113 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 761.00 | | | 1 420 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 4 097.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 4 097.00 | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 579.00 | 1 222 579.00 | | 1 222 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 492.00 | 642 492.00 | | 642 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 534.00 | 136 709.00 | 420 825.00 | 557 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 517.00 | | | 778 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 312.00 | 1 868 948.00 | 126 364.00 | 1 995 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 868.00 | 3 002 043.00 | 420 825.00 | 3 422 868.00 |