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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 583.00 | | 1 318 583.00 | 1 318 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | 5 796.00 | 617.00 | 6 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 046.00 | 5 796.00 | 1 319 250.00 | 1 325 046.00 |
BN En cours de production de biens | 73 344.00 | 30 870.00 | 42 474.00 | 73 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 881.00 | 15 217.00 | 742 664.00 | 757 881.00 |
BZ Autres créances | 231 791.00 | | 231 791.00 | 231 791.00 |
CF Disponibilités | 293 762.00 | | 293 762.00 | 293 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 322.00 | 46 087.00 | 1 356 235.00 | 1 402 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 368.00 | 51 883.00 | 2 675 485.00 | 2 727 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 3 501.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 995.00 | 280 392.00 | | 52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 116 887.00 | 346 893.00 | | 116 887.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 797.00 | 877 107.00 | | 1 134 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 909.00 | 56 152.00 | | 462 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 773.00 | 556 231.00 | | 369 773.00 |
EA Autres dettes | 102 715.00 | 30 496.00 | | 102 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 404.00 | 539 364.00 | | 488 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 598.00 | 2 059 350.00 | | 2 558 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 485.00 | 2 406 243.00 | | 2 675 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 991 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 991 091.00 | |
FM Production stockée | | | -12 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 77 606.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | 86 702.00 | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 86 702.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | -9 096.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 102 760.00 | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 984.00 | 3 187 871.00 | | 3 066 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 989.00 | 2 907 480.00 | | 3 013 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 995.00 | 280 392.00 | | 52 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 671.00 | | | 1 327 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 1 325 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 6 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 583.00 | | | 1 318 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 245.00 | 2 625.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 245.00 | 2 625.00 | 8 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
6T Sur comptes clients | 28 222.00 | 3 193.00 | 16 198.00 | 28 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 092.00 | 3 193.00 | 16 198.00 | 59 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 092.00 | 3 193.00 | 16 198.00 | 59 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193.00 | 16 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 909.00 | 462 909.00 | | 462 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 566.00 | 163 566.00 | | 163 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 404.00 | 488 404.00 | | 488 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 737 622.00 | 737 622.00 | | 737 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
VB T. V. A. | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 797.00 | 1 134 797.00 | | 1 134 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 265.00 | 1 014 956.00 | 20 309.00 | 1 035 265.00 |
VW T.V.A. | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 598.00 | 2 558 598.00 | | 2 558 598.00 |