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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 16 966.00 | 7 620.00 | 24 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 761.00 | 16 966.00 | 1 403 795.00 | 1 420 761.00 |
BN En cours de production de biens | 232 725.00 | | 232 725.00 | 232 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 592.00 | 99 093.00 | 1 815 498.00 | 1 914 592.00 |
BZ Autres créances | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
CF Disponibilités | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 110.00 | 99 093.00 | 2 519 016.00 | 2 618 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 871.00 | 116 060.00 | 3 922 811.00 | 4 038 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 9 526.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 632.00 | 113 498.00 | | 188 632.00 |
DL TOTAL (I) | 251 657.00 | 186 024.00 | | 251 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 825.00 | 557 534.00 | | 420 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 433.00 | 534 864.00 | | 539 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 012.00 | 1 222 579.00 | | 1 493 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 726.00 | 668 942.00 | | 728 726.00 |
EA Autres dettes | 63 084.00 | 107 629.00 | | 63 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 075.00 | 331 321.00 | | 426 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 154.00 | 3 422 868.00 | | 3 671 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 811.00 | 3 608 893.00 | | 3 922 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 972.00 | 420 825.00 | | 285 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 433.00 | | | 539 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 655.00 | | 2 476 655.00 | 2 476 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 655.00 | | 2 476 655.00 | 2 476 655.00 |
FM Production stockée | | | 24 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 237.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243.00 | 237.00 | | 12 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 110.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 47 139.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 225.00 | -46 902.00 | | 12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 196.00 | 24 976.00 | | 69 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 624.00 | 2 473 199.00 | | 2 584 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 992.00 | 2 359 701.00 | | 2 395 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 632.00 | 113 498.00 | | 188 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 761.00 | | | 1 420 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870.00 | 4 097.00 | 16 966.00 | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 870.00 | 4 097.00 | 16 966.00 | 12 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 012.00 | 1 493 012.00 | | 1 493 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 517.00 | 602 517.00 | | 602 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 075.00 | 426 075.00 | | 426 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 592.00 | | | 1 914 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 825.00 | 134 853.00 | 285 972.00 | 420 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 726.00 | 728 726.00 | | 728 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 308.00 | 2 113 033.00 | 142 274.00 | 2 255 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 154.00 | 3 385 182.00 | 285 972.00 | 3 671 154.00 |