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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 7 380.00 | 1 658.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 213.00 | 7 380.00 | 1 397 833.00 | 1 405 213.00 |
BN En cours de production de biens | 140 421.00 | 33 300.00 | 107 121.00 | 140 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 256.00 | 60 552.00 | 993 704.00 | 1 054 256.00 |
BZ Autres créances | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CF Disponibilités | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 277.00 | 93 852.00 | 1 409 425.00 | 1 503 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 490.00 | 101 232.00 | 2 807 258.00 | 2 908 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | 124.00 | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 648.00 | 201 729.00 | | 276 648.00 |
DL TOTAL (I) | 341 501.00 | 264 853.00 | | 341 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571.00 | 149 560.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 458.00 | 1 016 267.00 | | 1 107 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 61 034.00 | | 96 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 932.00 | 608 594.00 | | 727 932.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | 107 024.00 | | 27 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 639.00 | 443 218.00 | | 494 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 757.00 | 2 385 696.00 | | 2 465 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 258.00 | 2 650 548.00 | | 2 807 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 187.00 | 2 236 136.00 | | 2 454 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 786.00 | | 3 161 786.00 | 3 161 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 786.00 | | 3 161 786.00 | 3 161 786.00 |
FM Production stockée | | | -11 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 221.00 | |
GE Autres charges | | | 42 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 722.00 | 9 878.00 | | 8 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 9 878.00 | | 8 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 1 022.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 1 022.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | 8 856.00 | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 631.00 | 60 795.00 | | 98 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 654.00 | 2 900 973.00 | | 3 265 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 006.00 | 2 699 244.00 | | 2 989 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 648.00 | 201 729.00 | | 276 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 378.00 | | 835.00 | 1 404 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 125.00 | | | 1 396 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 835.00 | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 887.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | 887.00 | | 6 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 932.00 | 727 932.00 | | 727 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 639.00 | 494 639.00 | | 494 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 256.00 | 951 211.00 | 103 045.00 | 1 054 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 458.00 | 1 107 458.00 | | 1 107 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 381.00 | 1 057 286.00 | 103 095.00 | 1 160 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 757.00 | 2 454 187.00 | | 2 465 757.00 |