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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 289.00 | 50 675.00 | 113 614.00 | 164 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 472.00 | 35 737.00 | 218 735.00 | 254 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 368 761.00 | 86 412.00 | 1 282 349.00 | 1 368 761.00 |
BT Marchandises | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CF Disponibilités | 373 504.00 | | 373 504.00 | 373 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 906.00 | | 595 906.00 | 595 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 667.00 | 86 412.00 | 1 878 254.00 | 1 964 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 205 702.00 | 284 165.00 | | 205 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 295.00 | 66 437.00 | | 68 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 618.00 | 299 504.00 | | 261 618.00 |
DL TOTAL (I) | 688 165.00 | 678 156.00 | | 688 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 450.00 | 834 037.00 | | 754 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 5 616.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 216.00 | 281 695.00 | | 297 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 443.00 | 122 627.00 | | 119 443.00 |
EA Autres dettes | 13 729.00 | 4 319.00 | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 089.00 | 1 248 294.00 | | 1 190 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 254.00 | 1 926 449.00 | | 1 878 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 555.00 | 493 844.00 | | 516 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 55 385.00 | | 31 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | 55 385.00 | | 31 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 089.00 | 516 555.00 | 339 300.00 | 1 190 089.00 |