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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 085.00 | 285 421.00 | 33 664.00 | 319 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 969.00 | 196 692.00 | 73 278.00 | 269 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 054.00 | 482 113.00 | 1 056 942.00 | 1 539 054.00 |
BT Marchandises | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 052.00 | 482 113.00 | 1 526 939.00 | 2 009 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 772.00 | | | 461 772.00 |
DH Report à nouveau | | 425 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 35 964.00 | | 56 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 179.00 | 164 741.00 | | 105 179.00 |
DL TOTAL (I) | 788 107.00 | 791 513.00 | | 788 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 484.00 | 434 305.00 | | 345 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 696.00 | 249 851.00 | | 285 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | 65 550.00 | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 40 482.00 | 30 183.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 832.00 | 780 859.00 | | 738 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 939.00 | 1 572 371.00 | | 1 526 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 148.00 | 53 965.00 | | 428 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 148.00 | 53 965.00 | | 428 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 484.00 | 190 703.00 | 154 781.00 | 345 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 832.00 | 584 051.00 | 154 781.00 | 738 832.00 |