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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 057.00 | 82 285.00 | 99 771.00 | 182 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 281.00 | 62 622.00 | 198 659.00 | 261 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 340.00 | 144 908.00 | 1 253 432.00 | 1 398 340.00 |
BT Marchandises | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
CF Disponibilités | 261 287.00 | | 261 287.00 | 261 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 900.00 | | 500 900.00 | 500 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 240.00 | 144 908.00 | 1 754 332.00 | 1 899 240.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 550.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 547.00 | 205 702.00 | | 241 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 468.00 | 68 295.00 | | 54 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 732.00 | 261 618.00 | | 223 732.00 |
DL TOTAL (I) | 684 748.00 | 688 165.00 | | 684 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 535.00 | 754 450.00 | | 673 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 5 251.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 297 216.00 | | 271 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 664.00 | 119 443.00 | | 108 664.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 13 729.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 585.00 | 1 190 089.00 | | 1 069 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 332.00 | 1 878 254.00 | | 1 754 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 500.00 | 516 555.00 | | 478 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 412.00 | 58 495.00 | | 86 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 412.00 | 58 495.00 | | 86 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 535.00 | 82 450.00 | 345 734.00 | 673 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 585.00 | 478 500.00 | 345 734.00 | 1 069 585.00 |