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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 085.00 | 226 409.00 | 92 676.00 | 319 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 959.00 | 145 082.00 | 121 877.00 | 266 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 044.00 | 371 491.00 | 1 164 553.00 | 1 536 044.00 |
BT Marchandises | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BZ Autres créances | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CF Disponibilités | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 912.00 | | 389 912.00 | 389 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 956.00 | 371 491.00 | 1 554 465.00 | 1 925 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 225.00 | 324 575.00 | | 393 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 583.00 | 78 649.00 | | 32 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 730.00 | 292 105.00 | | 223 730.00 |
DL TOTAL (I) | 814 538.00 | 860 330.00 | | 814 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 520.00 | 507 071.00 | | 421 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 420.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 212 423.00 | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 096.00 | 94 483.00 | | 82 096.00 |
EA Autres dettes | 32 193.00 | 35 300.00 | | 32 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 927.00 | 849 698.00 | | 739 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 465.00 | 1 710 028.00 | | 1 554 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 692.00 | 428 233.00 | | 405 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 787.00 | 74 162.00 | 458.00 | 297 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 74 162.00 | 458.00 | 297 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 520.00 | 87 285.00 | 334 235.00 | 421 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |