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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 085.00 | 257 167.00 | 61 918.00 | 319 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 959.00 | 170 981.00 | 95 978.00 | 266 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 044.00 | 428 147.00 | 1 107 897.00 | 1 536 044.00 |
BT Marchandises | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
CF Disponibilités | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 474.00 | | 464 474.00 | 464 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 519.00 | 428 147.00 | 1 572 371.00 | 2 000 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 808.00 | 393 225.00 | | 425 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 32 583.00 | | 35 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 741.00 | 223 730.00 | | 164 741.00 |
DL TOTAL (I) | 791 513.00 | 814 538.00 | | 791 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 305.00 | 421 520.00 | | 434 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 851.00 | 202 941.00 | | 249 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 82 096.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 30 183.00 | 32 193.00 | | 30 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 859.00 | 739 927.00 | | 780 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 371.00 | 1 554 465.00 | | 1 572 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 508.00 | 405 692.00 | | 535 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 491.00 | 56 925.00 | 268.00 | 371 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 491.00 | 56 925.00 | 268.00 | 371 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 851.00 | 249 851.00 | | 249 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 305.00 | 188 954.00 | 245 351.00 | 434 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 859.00 | 535 508.00 | 245 351.00 | 780 859.00 |