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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 535.00 | 179 921.00 | 135 614.00 | 315 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 959.00 | 117 866.00 | 149 093.00 | 266 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 532 494.00 | 297 787.00 | 1 234 707.00 | 1 532 494.00 |
BT Marchandises | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 321.00 | | 475 321.00 | 475 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 815.00 | 297 787.00 | 1 710 028.00 | 2 007 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 575.00 | 276 015.00 | | 324 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 649.00 | 48 560.00 | | 78 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 105.00 | 363 460.00 | | 292 105.00 |
DL TOTAL (I) | 860 330.00 | 853 036.00 | | 860 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 071.00 | 591 085.00 | | 507 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 23 108.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 423.00 | 292 153.00 | | 212 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 483.00 | 105 706.00 | | 94 483.00 |
EA Autres dettes | 35 300.00 | 29 077.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 698.00 | 1 041 129.00 | | 849 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 028.00 | 1 894 165.00 | | 1 710 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 233.00 | 534 057.00 | | 428 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 676.00 | 82 059.00 | 2 948.00 | 218 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 676.00 | 82 059.00 | 2 948.00 | 218 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 071.00 | 85 607.00 | 358 970.00 | 507 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 698.00 | 428 233.00 | 358 970.00 | 849 698.00 |