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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 512.00 | 6 025.00 | 2 487.00 | 8 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 051.00 | 30 730.00 | 5 320.00 | 36 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 250.00 | 38 954.00 | 9 296.00 | 48 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 894.00 | 38 954.00 | 146 940.00 | 185 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | -46 518.00 | | | -46 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 267.00 | | 455 267.00 | 455 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 267.00 | | 455 267.00 | 455 267.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 624.00 | | | 451 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 677.00 | | | 449 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 316.00 | | 933.00 | 47 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | | 933.00 | 43 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 353.00 | 5 600.00 | | 33 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 5 600.00 | | 31 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 7.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VP Divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 164.00 | 111 676.00 | 1 488.00 | 113 164.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 392.00 | 118 082.00 | | 119 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 988.00 | | | 144 988.00 |